Izvedenice 3 - jedan odg | Take the Quiz

A financial analysis theme featuring charts, options contracts, and a modern trading platform in the background, reflecting the complexity and dynamism of financial markets.

Options and Derivatives Quiz

Test your knowledge on financial derivatives, options, and trading strategies with this comprehensive quiz. Designed for enthusiasts and professionals, the quiz covers key concepts, valuation models, and risk management techniques.

Challenge yourself with:

Multiple Choice Questions
In-depth concepts related to options and derivatives
Real-world applications of trading strategies

10 Questions2 MinutesCreated by TradingSense101

Varanti se ne razlikuju od opcija na dionice

Po vremenu važenja

Po izvršnoj cijeni

Sastavljaĝu

Razvodnjavanju kapitala

Theta

Je parcijalna derivacija cijene opcije po vremenu njezina važenja

Se ne može aproksimirati razlikom u cijeni opcije s aktualnim vremenom važenja opcije s dan kraćim važenjem

Nije mjera vremena propadanja pozicije u opciji s protekom vremena od sastavljanja

Roĝnice

Su nestandardizirani terminski ugovori

Su dvostrano obvezujući ugovori

Imaju pozitivnu vrijednost za kratku poziciju ako je tržišna cijena vezane imovine veća od izvršne cijene

Sastavljanje pokrivene call opcije na dionicu je zaštitna strategija

Prema rastu cijena vezane dionice, uz oĝekivanu nisku volatilnost

Prema pada cijena vezane dionice, uz oĝekivanu nisku volatilnost

Prema padu cijena vezane dionice, uz oĝekivanu visoku volatinost

Prema rastu cijena vezane dionice, uz oĝekivanu visoku volatinost

Sastavljanje pokrivene call opcije na dionicu je:

špekulacija prema padu cijena vezane dionice

špekulacija prema rastu cijena vezane dionice

Zaštitna strategija prema padu cijene vezane dionice

Zaštitna strategija prema rastu cijene vezane dionice

Kada je rijeĝ o temeljnoj relaciji vrednovanja roĝnica:

Moguće ju je izvesti za lako kvarljivu robu

Vrijedi uvijek u sluĝaju imovine za potrošnju

Ovisi iskljuĝivo o troškovima skladištenja vezane imovine

Vrijedi za investicijsku imovinu, ĝak I ako kratka prodaja nije dozvoljena

Modeli vrednovanja opcija su:

Analiza prijelomnih toĝaka, B/S model, binomni model

Analiza prijelomnih toĝaka, model intriziĝne vrijednosti I model vremenske vrijednosti I model vremenske vrijednosti opcije

Model intriziĝne vrijednosti, B/S model, binomno I trinomno stablo

Raĝunalna (Monte Carlo) simulacija, binomni model I B/S model

Unaprednice

Sve navedene tvrdnje su netoĝne

Imaju razvijeno sekundarno tržište

Ne predstavljaju obvezu za obje strane

Imaju ograniĝen dobitak za držatelja kratke pozicije

Klirinška margina je:

Margina koju klijenti trebaju uplatiti brokerskoj kući kako bi poĝeli trgovati (- inicijalna margina)

Novac koji klijenti trebaju držati na raĝunu brokerske kuće prema otvorenim pozicijama

Margina koju investitori drže kod klirinške kuće prema otvorenim pozicijama

Margina koju moraju uplaćvati brokerske kuće klirinškoj kući prema ukupno

Debitni raspon s opcijama je:

Raspon sastvaljen tako da je saldo raspona uvijek u gubitku

Raspon sastavljen tako da je plaćena premija na kupljenu opciju previsoka

Raspon sastavljan tako da je primljena premija za prodanu opciju manja od plaćene za kupljenu opciju

Raspon sastavljen tako da je cijena kupljene opcije manja od premije primljene za sastavljenu opciju

Izvedenice 3 - jedan odg

Options and Derivatives Quiz

More Quizzes